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黑龍江黑龍股份有限公司關于債務重組情況的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、2007年10月9日，由黑龍集團公司、中國工商銀行股份有限公司齊齊哈爾分行、黑龍江黑龍股份有限公司及黑龍江鶴城建設投資發(fā)展有限公司共同簽署了《償債協(xié)議》。
2、2007年10月9日，由黑龍集團公司、交通銀行股份有限公司齊齊哈爾分行、黑龍江黑龍股份有限公司及齊齊哈爾金鶴資產經營有限責任公司共同簽署了《債務和解協(xié)議》。
3、2007年10月11日，由黑龍集團公司、交通銀行股份有限公司哈爾濱南崗支行、黑龍江黑龍股份有限公司共同簽署了《債務和解協(xié)議》。
4、本次公告的上述金融債務重組協(xié)議均帶有生效條件條款。
5、截至本公告披露之日，上述協(xié)議尚未履行完成。
6、關于上述協(xié)議中涉及的《資產及債務轉讓協(xié)議》的簽訂情況的說明：
（1）黑龍江黑龍股份有限公司與黑龍江鶴城建設投資發(fā)展有限公司簽訂的《資產及債務轉讓協(xié)議》已經夠本公司2007年度第一次臨時股東大會審議通過（2007年7月2日披露）。
（2）對《資產及債務轉讓協(xié)議》的簽訂，已經主要債權人同意，占總債務的63%。
（3）對其他債權人的債權，黑龍江鶴城建設投資發(fā)展有限公司出具了不可撤銷的承債擔保函。
7、2006年10月12日，由齊齊哈爾市人民政府、黑龍集團公司、黑龍江黑龍股份有限公司、齊齊哈爾造紙有限公司、中竹控股有限公司、齊齊哈爾中紙實業(yè)發(fā)展有限公司共同簽署了《黑龍股份重組終止協(xié)議》。已經履行完成。
本公告涉及的債務處置內容如下：
一、2007年10月9日，由黑龍集團公司（以下簡稱“甲方”)、交通銀行股份有限公司齊齊哈爾分行（以下簡稱“乙方”)、黑龍江黑龍股份有限公司（以下簡稱“丙方”)及齊齊哈爾金鶴資產經營有限責任公司（以下簡稱“丁方”)共同簽署了《債務和解協(xié)議》。主要內容如下：
1、鑒于：甲方與國中(天津)水務有限公司(下稱“國中水務”)于2007年5月16日簽署了《股份轉讓協(xié)議》(下稱“《股份轉讓協(xié)議》”), 擬將其所持有的丙方70.21%的股份(計229,725,000股)(下稱“擬轉讓股份”)轉讓給國中水務,但該等協(xié)議的生效尚需甲方與乙方就甲方及其關聯(lián)公司的債務問題達成和解,并由乙方將上述擬轉讓股份解除凍結；丙方、甲方及其關聯(lián)企業(yè)因與乙方的債權債務關系, 乙方共凍結了甲方所持有的黑龍股份70.21%的股份(計229,725,000股)；丙方及丁方于2007年5月16日簽署了《資產及債務轉讓協(xié)議》, 約定丙方將截至2006年12月31日的全部資產及負債(包括或有負債)全部轉讓給丁方,但該等協(xié)議的生效尚需取得乙方的同意。
2、丙方及甲方關聯(lián)公司黑龍股份冰雪運動器材制造廠共計拖欠乙方貸款本金人民幣16,450萬元, 欠息人民幣4,925萬元， 甲方為丙方貸款承擔擔保責任, 乙方因上述債權債務查封了甲方所持有的丙方14,300萬股股份, 各方就上述債權債務達成和解如下:
2.1甲方及/或甲方指定的第三方在2007年10月20日前代丙方及黑龍江冰雪運動器材制造廠向乙方償還貸款本金人民幣8,800萬元,及訴訟費用人民幣282萬元，乙方同意剩余貸款本金人民幣7650萬元及因上述債務所產生的所有欠息由丙方及黑龍江冰雪運動器材制造廠、丁方承接。
2.2乙方承諾, 甲方及/或甲方指定的第三方在按照該《債務和解協(xié)議》第2.1款的約定履行全部義務后, 不會因本條所述的債權債務關系再行向甲方、丙方、及黑龍江冰雪運動器材制造廠追索。
2.3甲方及/或甲方指定的第三方在按照該《債務和解協(xié)議》第2.1款的約定履行全部義務后的20 個工作日內, 乙方解除對甲方所持有的丙方14,300萬股股份的司法凍結。
3、甲方關聯(lián)公司冰刀工業(yè)有限公司共拖欠齊齊哈爾分行貸款本金人民幣2,550萬元, 欠息人民幣699 萬元， 甲方為冰刀工業(yè)有限公司貸款承擔擔保責任,乙方因上述債權債務向齊齊哈爾市中級人民法院申請對甲方所持有的丙方3,672.5萬股股份實施了司法凍結, 各方就上述債權債務達成和解如下:
3.1丙方在2007年10月 20日前向乙方部分承擔擔保責任, 代冰刀工業(yè)有限公司向乙方償還貸款本金人民幣450萬元及訴訟費27萬元, 剩余貸款本金人民幣2,100萬元的借款主體仍保持為冰刀工業(yè)有限公司, 同時, 查封由原為冰雪運動器材制造廠貸款提供抵押的房地產為上述貸款提供保證， 并由乙方向齊齊哈爾市中級人民法院申請對甲方所持有的交通銀行3,305,600股股份實施司法凍結。
3.2基于該《債務和解協(xié)議》第3.1款所述之條件, 乙方承諾, 解除丙方對上述貸款本金的擔保責任。
3.3丙方按照該《債務和解協(xié)議》第3.1款的約定履行全部義務后的20個工作日內， 乙方解除對甲方所持有的黑龍股份3,672.5萬股股份的凍結。
3.4該《債務和解協(xié)議》生效后, 乙方同意丙方及丁方于2007年5月16日簽署了《資產及債務轉讓協(xié)議》。
該《債務和解協(xié)議》自各方授權代表簽字并加蓋公章后成立, 自甲方按照本協(xié)議約定支付全部款項之日起生效。
二、2007年10月9日，由黑龍集團公司（以下簡稱“甲方”)、中國工商銀行股份有限公司齊齊哈爾分行（以下簡稱“乙方”)、黑龍江黑龍股份有限公司（以下簡稱“丙方”)及黑龍江鶴城建設投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“丁方”)共同簽署了《償債協(xié)議》。主要內容如下：
1、鑒于：甲方與國中(天津)水務有限公司于2007年5月16日簽署了《股份轉讓協(xié)議》，甲方擬將其所持有的丙方70.21%的股份(計229,725,000股)轉讓給國中水務,；甲方及丙方因與乙方的債權債務關系, 乙方共輪候凍結了甲方所持有的黑龍股份5,000萬股股份。
2、各方同意以本協(xié)議約定的條款和條件實施債務和解,甲方及丙方共計拖欠乙方貸款本金人民幣52,581萬元, 欠息人民幣19,027萬元，并因上述債權債務輪侯凍結了甲方所持有的丙方5,000萬股股份。 各方就上述債權債務達成和解如下:
2.1丁方在2007年10月28日前代丙方向乙方償還貸款本金人民幣3,000萬元。
2.2乙方同意, 在丙方的重大資產重組事宜獲得中國證券監(jiān)督管理委員會審核批準后, 剩余貸款本金人民幣49,581萬元及因上述債務所產生的所有欠息的償還按照《抵債資產處置協(xié)議書》及《以物抵債協(xié)議書》執(zhí)行。
乙方承諾：丁方及丙方在按照本協(xié)議約定履行全部義務后，不會因本條所述的債權債務關系再行向甲方、丙方及丁方追究任何法律責任或追償任何款項；
約定履行全部義務后的5個工作日內，解除對甲方所持有的丙方5,000萬股股份的輪侯凍結, 且在本協(xié)議未全部執(zhí)行完畢前不會對甲方所持有的丙方的股份再行實施司法凍結及/或其他限制。
該《償債協(xié)議》自各方授權代表簽字并加蓋公章后成立, 自甲方按照本協(xié)議約定支付全部款項之日起生效。
3、關于《抵債資產處置協(xié)議書》及《以物抵債協(xié)議書》的主要內容：
2007年10月9日，黑龍股份與工商銀行齊齊哈爾分行簽署了《以物抵債協(xié)議書》主要內容如下：
經協(xié)商黑龍股份自愿以8#紙機成套專用設備抵償所欠乙方貸款49,581萬元，低貸入賬價格49,581萬元，協(xié)議生效之日前的全部利息予以減免。
另外，就上述抵債事項，工商銀行齊齊哈爾分行與黑龍江鶴城投資發(fā)展有限公司簽署了《抵債資產處置協(xié)議書》主要內容如下：
為加快抵債資產處置工作，經協(xié)商，將工商銀行齊齊哈爾分行收回的黑龍股份8#紙機出售給齊齊哈爾市政府組建的資產經營管理公司黑龍江鶴城投資發(fā)展有限公司，價值26,291萬元。黑龍江鶴城投資發(fā)展有限公司同意以26,291萬元價值購買該資產。
三、2007年10月11日，由黑龍集團公司（以下簡稱“甲方”)、交通銀行股份有限公司哈爾濱南崗支行（以下簡稱“乙方”)、黑龍江黑龍股份有限公司（以下簡稱“丙方”)共同簽署了《債務和解協(xié)議》。主要內容如下：
鑒于：甲方與國中(天津)水務有限公司(下稱“國中水務”)于2007年5月16日簽署了《股份轉讓協(xié)議》(下稱“《股份轉讓協(xié)議》”), 擬將其所持有的丙方70.21%的股份(計229,725,000股)(下稱“擬轉讓股份”)轉讓給國中水務,但該等協(xié)議的生效尚需甲方與乙方就甲方及其關聯(lián)公司的債務問題達成和解,并由乙方將上述擬轉讓股份解除凍結；丙方、甲方及其關聯(lián)企業(yè)因與乙方的債權債務關系, 乙方共凍結了甲方所持有的黑龍股份15.28%的股份(計50,000,000股)；丙方及甲方關聯(lián)公司哈爾濱黑龍包裝材料制造有限公司共計拖欠乙方貸款本金人民幣441萬元，欠息人民幣132.36萬元，因此乙方查封了甲方持有的黑龍股份5000萬股股份。各方就上述債權債務達成和解如下:
1、甲方及/或甲方指定的第三方在2007年10月30日前向乙方承擔擔保責任，代哈爾濱黑龍包裝材料制造有限公司向乙方償還貸款本金人民幣441萬元。其余貸款利息乙方根據已進入程序的黑龍江省高級人民法院下發(fā)的（2005）黑高商初字第38號民事判決書繼續(xù)追繳。
2、甲方及/或甲方指定的第三方在按照上款的約定履行全部義務后的20個工作日內，乙方向法院提交解除甲方所持有的丙方5,000萬股股份的凍結申請。
該《債務和解協(xié)議》自各方授權代表簽字并加蓋公章后成立, 自甲方按照本協(xié)議約定支付全部款項之日起生效。
四、其他債權人協(xié)議
為積極配合黑龍股份有限公司資產重組，保護一般債權人的合法權益，黑龍股份有限公司分別與11家一般債權人簽訂了債務和解協(xié)議，處置債務金額人民幣35,370,731.00元。
五、齊齊哈爾中紙實業(yè)發(fā)展有限公司債務，本公司已與債權人齊齊哈爾中紙實業(yè)發(fā)展有限公司簽署了終止合作協(xié)議，協(xié)議中明確了相互間債務往來核銷事項，協(xié)議明確：黑龍股份、齊齊哈爾造紙有限公司和齊齊哈爾中紙實業(yè)發(fā)展有限公司間的往來不再追討。核銷債務金額22,756,026.85元。該事項已于2006年10月19日進行了披露。
通過上述債務重組，共減少本公司金融債務9.5億元，占公司全部負債的63%；
資產負債率由截至2007年9月30日的95.67%下降到目前的約36%。同時，通過與股權凍結權人的債務和解，可解除國有股股權司法凍結，為實施股權轉讓掃清了障礙。本公司目前正在加緊對剩余債務的處置，以期達到股權轉讓協(xié)議的約定。
本公司將及時披露其他全部債務的處置結果和進展情況。
以上簽署的三個金融債務重組協(xié)議及11家一般債權人簽訂的債務和解協(xié)議，因受近期重組進度的影響，均未能按照各自協(xié)議約定時間履行債務人義務。上述涉及的債務重組協(xié)議各方就延期履行協(xié)議達成了一致意見，協(xié)議繼續(xù)有效。本公司將及時披露上述協(xié)議履行的進展情況。
特此公告。
黑龍江黑龍股份有限公司董事會
二00七年十一月一日