本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、債務重組概述
公司與中國工商銀行( 5.04,-0.03,-0.59%)股份有限公司錦州分行于2007年5月簽訂了《以物抵債意向書》。截止2007年3月末，公司在工商銀行各項貸款余額為36447．9萬元，欠貸款利息8934萬元。經(jīng)協(xié)商，公司同意將相當于36447．9萬元的現(xiàn)有部分房屋、土地、設(shè)備和在建工程資產(chǎn)，經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評估機構(gòu)評估后，用以抵償所欠工商銀行貸款。目前此事項已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號文件，批準。
二、債務重組雙方介紹
1、金城造紙股份有限公司
注冊資本：28783．476萬元
注冊地點：遼寧省凌海市金城街
法定代表人：張丙坤
經(jīng)營范圍：機制紙漿、機制紙及紙板、粘合劑生產(chǎn)、銷售；造紙技術(shù)的咨詢、服務。
企業(yè)類型：股份制上市公司
2、中國工商銀行份有限公司錦州分行
營業(yè)場所：遼寧省錦州市凌河區(qū)解放路五段24甲
負責人：周寶志
經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款結(jié)算業(yè)務等。
三、債務重組的主要內(nèi)容
1、公司將現(xiàn)有的房屋、土地、設(shè)備和在建工程資產(chǎn)，經(jīng)雙方共同認可的評估價值共計36766．8萬元，用以抵償所欠工商銀行貸款本金36447．9萬元，同時免去貸款對應的利息8934萬元。
2、公司對其所提供的上述資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)性負全部責任，并確保產(chǎn)權(quán)具有完全清晰性，不存在任何爭議。
3、公司保證與抵債資產(chǎn)權(quán)屬有關(guān)的所有原件資料在本以物抵債協(xié)議簽訂之當日移交中國工商銀行股份有限公司錦州分行保管。
4、本協(xié)議項下抵債資產(chǎn)在中國工商銀行股份有限公司錦州分行辦妥抵債資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓處置手續(xù)之前，仍由公司占有與管理，抵債資產(chǎn)如發(fā)生損毀、滅失等風險，則由公司承擔責任。
目前此債務重組事項已獲中國工商銀行總行工銀審批（2007）840號文件批準，尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議通過后再履行相關(guān)程序，簽署正式協(xié)議。
四、抵債資產(chǎn)的具體情況
房屋建筑物、在建工程、設(shè)備及土地等抵債資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評估機構(gòu)廣州羊城資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司評估，賬面價值為35703萬元，評估值36766．8萬元。抵債資產(chǎn)帳面值及評估值明細如下：
抵債資產(chǎn)明細表
單位：元
五、本次債務重組對本公司的影響
本次債務重組使本公司降低了銀行負債，減少了本公司的財務費用，提高公司本年度凈利潤。本次債務重組收益8934萬元。
六、備查文件
公司第五屆董事會第二十次決議
特此公告
金城造紙股份有限公司董事會
2007年7月7日
